股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
8.9627 -0.7530
06 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/02/2011 93,432,027.32 10.5076 10.5340 10.4813
07/02/2011 93,338,859.57 10.5420 10.5685 10.5156
04/02/2011 93,571,641.04 10.5683 10.5948 10.5419
03/02/2011 93,168,945.29 10.5228 10.5492 10.4965
02/02/2011 93,096,683.97 10.5146 10.5410 10.4883
01/02/2011 90,021,711.99 10.2800 10.3058 10.2543
31/01/2011 90,206,395.62 10.3011 10.3270 10.2753
28/01/2011 91,748,019.33 10.4771 10.5034 10.4509
27/01/2011 92,035,803.44 10.5100 10.5364 10.4837
26/01/2011 91,033,277.49 10.4012 10.4273 10.3752
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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