股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6011 + 1.2635
20 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2011 113,988,374.11 11.2820 11.3103 11.2538
22/07/2011 113,377,512.76 11.2205 11.2487 11.1924
21/07/2011 111,443,187.88 11.0291 11.0568 11.0015
20/07/2011 111,369,347.57 11.0218 11.0495 10.9942
19/07/2011 110,836,422.17 10.9690 10.9965 10.9416
18/07/2011 109,191,808.96 10.8063 10.8334 10.7793
14/07/2011 109,041,192.31 10.7914 10.8185 10.7644
13/07/2011 108,670,970.12 10.7547 10.7817 10.7278
12/07/2011 107,234,859.04 10.6126 10.6392 10.5861
11/07/2011 108,961,467.16 10.7863 10.8134 10.7593
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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