股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5688 -0.3364
21 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/09/2011 104,636,100.02 10.3177 10.3436 10.2919
19/09/2011 103,308,254.97 10.1867 10.2123 10.1612
16/09/2011 105,024,231.85 10.3560 10.3820 10.3301
15/09/2011 105,379,949.26 10.3910 10.4171 10.3650
14/09/2011 103,779,343.31 10.2332 10.2589 10.2076
13/09/2011 104,643,526.00 10.3184 10.3443 10.2926
12/09/2011 105,429,618.94 10.3959 10.4220 10.3699
09/09/2011 107,691,054.09 10.6189 10.6455 10.5924
08/09/2011 108,817,822.29 10.7300 10.7569 10.7032
07/09/2011 108,594,432.10 10.7080 10.7349 10.6812
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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