股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.1828 + 0.6698
13 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/12/2011 108,924,320.02 10.6339 10.6606 10.6073
06/12/2011 107,160,879.34 10.4618 10.4881 10.4356
02/12/2011 107,174,525.90 10.4631 10.4894 10.4369
01/12/2011 106,068,475.50 10.3551 10.3811 10.3292
30/11/2011 103,826,811.10 10.1363 10.1617 10.1110
29/11/2011 103,089,240.63 10.0643 10.0896 10.0391
28/11/2011 102,818,470.23 10.0378 10.0630 10.0127
25/11/2011 100,983,044.38 9.8586 9.8833 9.8340
24/11/2011 102,549,525.94 10.0116 10.0367 9.9866
23/11/2011 102,070,209.58 9.9648 9.9898 9.9399
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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