股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.1828 + 0.6698
13 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2012 107,834,061.05 10.5128 10.5392 10.4865
05/01/2012 107,915,859.33 10.5208 10.5472 10.4945
04/01/2012 107,845,251.95 10.5139 10.5403 10.4876
31/12/2011 106,835,061.62 10.4154 10.4415 10.3894
30/12/2011 106,840,300.47 10.4159 10.4420 10.3899
29/12/2011 106,627,147.48 10.3951 10.4212 10.3691
28/12/2011 106,602,266.52 10.3927 10.4188 10.3667
27/12/2011 106,639,623.43 10.3963 10.4224 10.3703
26/12/2011 106,966,951.54 10.4283 10.4545 10.4022
23/12/2011 107,374,231.46 10.4680 10.4943 10.4418
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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