股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.1894 + 0.0719
14 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/02/2012 114,112,861.89 11.1483 11.1763 11.1204
03/02/2012 114,560,298.35 11.1920 11.2201 11.1640
02/02/2012 113,975,925.75 11.1300 11.1579 11.1022
01/02/2012 113,473,015.24 11.0759 11.1037 11.0482
31/01/2012 113,352,220.90 11.0641 11.0919 11.0364
30/01/2012 112,306,603.62 10.9621 10.9896 10.9347
27/01/2012 112,468,480.63 10.9779 11.0054 10.9505
26/01/2012 111,466,136.26 10.8800 10.9073 10.8528
25/01/2012 110,021,614.04 10.7390 10.7659 10.7122
24/01/2012 110,841,336.63 10.8190 10.8461 10.7920
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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