股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.1894 + 0.0719
14 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2012 112,777,766.26 11.3836 11.4122 11.3551
04/05/2012 112,034,791.67 11.3086 11.3370 11.2803
03/05/2012 113,344,485.79 11.4408 11.4695 11.4122
02/05/2012 112,912,249.66 11.3972 11.4258 11.3687
30/04/2012 111,997,988.53 11.3049 11.3333 11.2766
27/04/2012 110,256,071.73 11.1291 11.1570 11.1013
26/04/2012 109,942,982.81 11.0975 11.1253 11.0698
25/04/2012 109,272,921.44 11.0323 11.0600 11.0047
24/04/2012 109,089,150.56 11.0138 11.0414 10.9863
23/04/2012 108,228,283.21 10.9269 10.9543 10.8996
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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