股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5975 -0.2339
26 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2012 114,811,205.02 10.6656 10.6924 10.6389
24/09/2012 114,716,698.25 10.6568 10.6835 10.6302
21/09/2012 114,845,524.74 10.6994 10.7262 10.6727
20/09/2012 114,571,512.18 10.6738 10.7006 10.6471
19/09/2012 114,604,745.58 10.6769 10.7037 10.6502
18/09/2012 113,716,175.69 10.5941 10.6207 10.5676
17/09/2012 113,751,425.84 10.6439 10.6706 10.6173
14/09/2012 113,873,050.03 10.6553 10.6820 10.6287
13/09/2012 117,592,477.84 11.0748 11.1026 11.0471
12/09/2012 118,084,722.61 11.1212 11.1491 11.0934
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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