股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.0594 -1.4147
15 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/08/2012 114,733,890.73 10.8079 10.8350 10.7809
16/08/2012 115,160,021.11 10.8481 10.8753 10.8210
15/08/2012 115,611,165.10 10.8906 10.9179 10.8634
14/08/2012 115,574,811.96 10.8871 10.9144 10.8599
10/08/2012 114,442,083.24 10.7804 10.8075 10.7534
09/08/2012 113,942,558.20 10.7334 10.7603 10.7066
08/08/2012 113,493,495.86 10.6911 10.7179 10.6644
07/08/2012 113,466,586.89 10.6885 10.7153 10.6618
06/08/2012 113,892,611.76 10.7287 10.7556 10.7019
03/08/2012 112,834,379.73 10.6501 10.6768 10.6235
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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