股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.0471 -0.1358
16 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/11/2012 116,219,902.74 10.7100 10.7369 10.6832
23/11/2012 115,543,777.74 10.6569 10.6836 10.6303
22/11/2012 115,322,680.47 10.6228 10.6495 10.5962
21/11/2012 115,041,013.57 10.5969 10.6235 10.5704
20/11/2012 115,089,361.06 10.6014 10.6280 10.5749
19/11/2012 115,864,890.35 10.6820 10.7088 10.6553
16/11/2012 115,424,386.66 10.6414 10.6681 10.6148
15/11/2012 114,676,847.33 10.5835 10.6101 10.5570
14/11/2012 114,756,874.02 10.5909 10.6175 10.5644
13/11/2012 115,470,603.72 10.6567 10.6834 10.6301
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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