股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
8.7335 + 0.8965
30 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/05/2025 19,917,249.57 9.0189 0.4332 9.0415 9.0189
28/05/2025 19,831,258.37 8.9800 0.1305 9.0026 8.9800
27/05/2025 19,805,829.23 8.9683 -0.9608 8.9908 8.9683
26/05/2025 19,997,906.59 9.0553 -0.6299 9.0780 9.0553
23/05/2025 20,124,674.20 9.1127 0.4830 9.1356 9.1127
22/05/2025 20,028,026.26 9.0689 -0.1387 9.0917 9.0689
21/05/2025 20,072,852.53 9.0815 -0.5301 9.1043 9.0815
20/05/2025 20,174,809.20 9.1299 1.0638 9.1528 9.1299
19/05/2025 20,020,846.38 9.0338 -0.1470 9.0565 9.0338
16/05/2025 20,050,423.36 9.0471 -0.1358 9.0698 9.0471
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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