股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.0471 -0.1358
16 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/07/2013 129,064,878.33 10.6427 10.6694 10.6161
04/07/2013 128,350,159.55 10.5838 10.6104 10.5573
03/07/2013 130,010,408.18 10.7207 10.7476 10.6939
02/07/2013 131,539,882.73 10.8468 10.8740 10.8197
30/06/2013 130,883,978.03 10.7935 10.8206 10.7665
28/06/2013 130,896,901.01 10.7946 10.8217 10.7676
27/06/2013 130,111,750.58 10.7298 10.7567 10.7030
26/06/2013 127,916,926.72 10.5488 10.5753 10.5224
25/06/2013 123,591,107.36 10.2106 10.2362 10.1851
24/06/2013 120,833,074.28 9.9868 10.0119 9.9618
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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