股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
8.8751 -0.7326
16 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2016 141,458,807.56 10.2827 10.3085 10.2827
03/11/2016 142,385,884.58 10.3501 10.3761 10.3501
02/11/2016 142,982,440.91 10.3936 10.4197 10.3936
01/11/2016 143,745,724.70 10.4498 10.4760 10.4498
31/10/2016 143,257,237.30 10.4144 10.4405 10.4144
28/10/2016 143,270,838.72 10.4164 10.4425 10.4164
27/10/2016 143,925,898.70 10.4641 10.4904 10.4641
26/10/2016 143,447,752.66 10.4294 10.4556 10.4294
25/10/2016 144,377,871.80 10.4971 10.5234 10.4971
21/10/2016 144,843,293.71 10.4661 10.4924 10.4661
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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