股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
8.7335 + 0.8965
30 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/06/2025 19,601,547.35 8.8751 -0.7326 8.8974 8.8751
13/06/2025 19,746,293.27 8.9406 0.2130 8.9631 8.9406
12/06/2025 19,704,328.13 8.9216 -0.7642 8.9440 8.9216
11/06/2025 19,855,957.77 8.9903 0.0501 9.0129 8.9903
10/06/2025 19,846,000.08 8.9858 0.1560 9.0084 8.9858
09/06/2025 19,815,230.16 8.9718 -0.8170 8.9943 8.9718
06/06/2025 19,978,300.37 9.0457 0.4832 9.0684 9.0457
05/06/2025 19,882,325.87 9.0022 1.3305 9.0248 9.0022
04/06/2025 19,621,176.15 8.8840 -0.6030 8.9063 8.8840
30/05/2025 19,740,350.30 8.9379 -0.8981 8.9603 8.9379
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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