股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.0415 + 1.5579
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/10/2024 87,534,688.77 10.5742 1.2311 10.6007 10.5742
30/09/2024 86,470,071.24 10.4456 0.2640 10.4718 10.4456
27/09/2024 86,240,662.84 10.4181 -0.6542 10.4442 10.4181
26/09/2024 86,808,216.68 10.4867 -0.0219 10.5130 10.4867
25/09/2024 86,827,627.58 10.4890 0.0420 10.5153 10.4890
24/09/2024 86,790,967.89 10.4846 0.9231 10.5109 10.4846
23/09/2024 85,997,392.00 10.3887 -0.4666 10.4148 10.3887
20/09/2024 86,400,518.76 10.4374 -0.5526 10.4636 10.4374
19/09/2024 86,880,477.71 10.4954 0.9474 10.5217 10.4954
18/09/2024 86,065,002.64 10.3969 -0.0337 10.4230 10.3969
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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