股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.0189 + 0.4332
29 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/05/2019 165,310,626.00 10.6515 10.6782 10.6515
03/05/2019 166,431,191.54 10.7237 10.7506 10.7237
02/05/2019 166,033,587.04 10.6984 10.7252 10.6984
30/04/2019 165,530,577.39 10.6660 10.6928 10.6660
29/04/2019 164,663,226.88 10.6036 10.6302 10.6036
26/04/2019 164,746,765.98 10.6090 10.6356 10.6090
25/04/2019 165,267,692.55 10.6425 10.6692 10.6425
24/04/2019 165,752,875.18 10.6738 10.7006 10.6738
23/04/2019 165,600,124.27 10.6640 10.6908 10.6640
22/04/2019 165,519,244.70 10.6588 10.6855 10.6588
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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