股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
8.9683 -0.9608
27 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/06/2019 166,631,297.17 10.7579 10.7849 10.7579
17/06/2019 165,185,863.12 10.6438 10.6705 10.6438
14/06/2019 165,592,129.09 10.6700 10.6968 10.6700
13/06/2019 165,728,695.69 10.6788 10.7056 10.6788
12/06/2019 165,718,382.50 10.6781 10.7049 10.6781
11/06/2019 165,927,788.04 10.6925 10.7193 10.6925
10/06/2019 165,457,581.97 10.6636 10.6904 10.6636
07/06/2019 164,347,217.82 10.5921 10.6187 10.5921
06/06/2019 164,477,380.77 10.5975 10.6241 10.5975
05/06/2019 164,167,247.74 10.5784 10.6049 10.5784
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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