股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
8.9683 -0.9608
27 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/07/2019 171,302,258.94 11.0737 11.1015 11.0737
30/06/2019 170,604,308.29 11.0115 11.0391 11.0115
28/06/2019 170,620,734.24 11.0125 11.0401 11.0125
27/06/2019 170,709,267.65 11.0195 11.0471 11.0195
26/06/2019 169,783,170.85 10.9598 10.9873 10.9598
25/06/2019 170,092,077.36 10.9779 11.0054 10.9779
24/06/2019 169,825,963.63 10.9591 10.9866 10.9591
21/06/2019 169,956,156.45 10.9726 11.0001 10.9726
20/06/2019 169,932,325.78 10.9711 10.9986 10.9711
19/06/2019 168,849,254.10 10.9011 10.9285 10.9011
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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