股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.1127 + 0.4830
23 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/08/2019 158,556,296.24 10.2577 10.2834 10.2577
26/08/2019 159,442,007.34 10.3150 10.3409 10.3150
23/08/2019 160,980,508.57 10.4446 10.4708 10.4446
22/08/2019 159,592,434.31 10.3416 10.3676 10.3416
21/08/2019 160,088,725.61 10.3615 10.3875 10.3615
20/08/2019 158,941,813.99 10.2872 10.3130 10.2872
19/08/2019 159,820,985.86 10.3532 10.3792 10.3532
16/08/2019 158,834,982.04 10.2893 10.3151 10.2893
15/08/2019 156,365,052.00 10.1293 10.1547 10.1293
14/08/2019 157,984,138.86 10.2345 10.2602 10.2345
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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