股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.1127 + 0.4830
23 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/10/2019 174,274,962.12 10.5234 10.5498 10.5234
21/10/2019 173,290,863.79 10.4640 10.4903 10.4640
18/10/2019 174,107,567.91 10.5133 10.5397 10.5133
17/10/2019 174,493,311.69 10.5342 10.5606 10.5342
16/10/2019 175,264,389.63 10.5587 10.5852 10.5587
15/10/2019 174,050,205.83 10.4856 10.5119 10.4856
11/10/2019 173,652,403.68 10.4616 10.4879 10.4616
10/10/2019 171,395,709.83 10.3262 10.3521 10.3262
09/10/2019 172,142,870.62 10.3711 10.3971 10.3711
08/10/2019 171,791,425.93 10.3499 10.3759 10.3499
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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