股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.0689 -0.1387
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/04/2020 137,431,051.76 8.3785 8.3995 8.3785
23/04/2020 139,113,244.08 8.4811 8.5024 8.4811
22/04/2020 138,196,507.45 8.4252 8.4464 8.4252
21/04/2020 137,085,399.47 8.3574 8.3784 8.3574
20/04/2020 138,249,211.38 8.4284 8.4496 8.4284
17/04/2020 135,190,060.36 8.2419 8.2626 8.2419
16/04/2020 131,064,813.43 7.9904 8.0105 7.9904
15/04/2020 134,707,719.53 8.2125 8.2331 8.2125
14/04/2020 137,420,738.93 8.3779 8.3989 8.3779
13/04/2020 134,868,704.87 8.2223 8.2430 8.2223
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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