股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.0415 + 1.5579
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/12/2024 28,734,492.95 9.9264 -0.2532 9.9513 9.9264
13/12/2024 28,804,299.18 9.9516 -0.3355 9.9766 9.9516
12/12/2024 28,898,475.96 9.9851 -0.2647 10.0102 9.9851
11/12/2024 28,975,047.96 10.0116 -0.7672 10.0367 10.0116
09/12/2024 80,868,771.28 10.0890 -0.5980 10.1143 10.0890
06/12/2024 81,354,580.64 10.1497 0.8155 10.1752 10.1497
04/12/2024 80,747,298.20 10.0676 -0.3553 10.0929 10.0676
03/12/2024 81,034,992.81 10.1035 1.2527 10.1289 10.1035
02/12/2024 80,032,623.53 9.9785 0.4308 10.0035 9.9785
29/11/2024 79,687,207.55 9.9357 0.1098 9.9606 9.9357
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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