股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.7268 + 0.3415
03 May 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/05/2024 81,621,246.21 9.7268 0.3415 9.7512 9.7268
02/05/2024 81,342,777.52 9.6937 -0.2234 9.7180 9.6937
30/04/2024 81,523,952.23 9.7154 0.2125 9.7398 9.7154
29/04/2024 81,349,777.56 9.6948 0.5268 9.7191 9.6948
26/04/2024 80,935,870.03 9.6440 0.0000 9.6682 9.6440
25/04/2024 80,935,822.88 9.6440 0.4113 9.6682 9.6440
24/04/2024 80,604,770.71 9.6045 0.2819 9.6286 9.6045
23/04/2024 80,377,799.17 9.5775 0.4805 9.6015 9.5775
22/04/2024 79,994,044.06 9.5317 1.0903 9.5556 9.5317
19/04/2024 79,130,909.57 9.4289 -1.0951 9.4526 9.4289
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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