外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3432 + 0.1943
13 May 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/02/2024 49,360,608.01 5.8030 1.0131 5.8901 5.8030
02/02/2024 48,573,782.98 5.7448 0.2286 5.8311 5.7448
01/02/2024 48,299,815.76 5.7317 1.1363 5.8178 5.7317
31/01/2024 47,726,721.78 5.6673 2.0583 5.7524 5.6673
30/01/2024 46,851,504.11 5.5530 1.0831 5.6364 5.5530
29/01/2024 46,490,138.45 5.4935 -0.7946 5.5760 5.4935
26/01/2024 46,812,477.44 5.5375 -0.1172 5.6207 5.5375
25/01/2024 46,786,697.90 5.5440 -1.1994 5.6273 5.5440
24/01/2024 47,314,304.41 5.6113 1.9365 5.6956 5.6113
23/01/2024 46,377,453.92 5.5047 -0.9910 5.5874 5.5047
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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