外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.8843 + 0.7346
27 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/06/2025 30,789,198.80 6.8843 0.7346 6.9877 6.8843
26/06/2025 30,456,331.14 6.8341 1.4007 6.9367 6.8341
25/06/2025 30,032,576.31 6.7397 -0.1556 6.8409 6.7397
24/06/2025 30,056,170.30 6.7502 3.0345 6.8516 6.7502
20/06/2025 29,184,674.67 6.5514 0.8994 6.6498 6.5514
19/06/2025 28,825,639.16 6.4930 0.3074 6.5905 0.0000
18/06/2025 28,740,361.44 6.4731 -0.9821 6.5703 6.4731
17/06/2025 29,035,072.42 6.5373 -1.0519 6.6355 6.5373
16/06/2025 29,351,124.32 6.6068 2.0072 6.7060 6.6068
13/06/2025 29,091,707.45 6.4768 -1.8726 6.5741 6.4768
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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