外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7540 + 0.1410
12 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/12/2024 32,518,652.17 5.7540 0.1410 5.8404 5.7540
11/12/2024 32,469,414.91 5.7459 -1.9019 5.8322 5.7459
09/12/2024 33,102,516.96 5.8573 0.3753 5.9453 5.8573
06/12/2024 32,982,200.09 5.8354 0.9987 5.9230 5.8354
04/12/2024 32,768,340.26 5.7777 1.2317 5.8645 5.7777
03/12/2024 32,368,998.34 5.7074 0.2794 5.7931 5.7074
02/12/2024 32,243,241.60 5.6915 1.5886 5.7770 5.6915
29/11/2024 31,889,882.60 5.6025 -0.6138 5.6866 5.6025
28/11/2024 32,083,715.70 5.6371 -0.7151 5.7218 0.0000
27/11/2024 32,314,665.42 5.6777 -0.4279 5.7630 5.6777
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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