外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.9631 + 1.2394
20 February 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/02/2024 49,924,249.24 5.9631 1.2394 6.0526 5.9631
19/02/2024 49,247,913.37 5.8901 0.3236 5.9786 0.0000
16/02/2024 49,075,293.27 5.8711 0.0204 5.9593 5.8711
15/02/2024 49,031,110.18 5.8699 0.9788 5.9581 5.8699
14/02/2024 49,124,764.16 5.8130 1.9717 5.9003 5.8130
13/02/2024 48,111,557.78 5.7006 -1.5253 5.7862 5.7006
12/02/2024 48,828,938.37 5.7889 0.1522 5.8758 5.7889
09/02/2024 49,155,445.57 5.7801 -0.1727 5.8669 5.7801
08/02/2024 49,195,043.47 5.7901 0.5330 5.8771 5.7901
07/02/2024 48,753,798.05 5.7594 -0.7770 5.8459 5.7594
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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