外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.1145 -1.5093
25 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2024 43,913,352.95 6.1145 -1.5093 6.2063 6.1145
24/07/2024 44,887,729.71 6.2082 -0.9003 6.3014 6.2082
23/07/2024 45,339,426.96 6.2646 -0.6644 6.3587 6.2646
19/07/2024 45,700,050.95 6.3065 -0.3602 6.4012 6.3065
18/07/2024 45,929,476.50 6.3293 0.2153 6.4243 6.3293
17/07/2024 45,910,405.84 6.3157 -0.6840 6.4105 6.3157
16/07/2024 46,207,911.46 6.3592 -0.9100 6.4547 6.3592
15/07/2024 46,657,863.06 6.4176 0.0343 6.5140 6.4176
12/07/2024 46,550,417.98 6.4154 0.7792 6.5117 6.4154
11/07/2024 46,213,250.65 6.3658 0.4608 6.4614 6.3658
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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