外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.9927 -0.1865
27 March 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/03/2024 50,038,029.16 5.9927 -0.1865 6.0827 5.9927
26/03/2024 50,563,042.86 6.0039 0.2706 6.0941 6.0039
25/03/2024 50,182,145.25 5.9877 -0.3263 6.0776 5.9877
22/03/2024 50,209,707.75 6.0073 -0.3517 6.0975 6.0073
21/03/2024 50,220,214.71 6.0285 1.7468 6.1190 6.0285
20/03/2024 49,485,952.45 5.9250 0.9610 6.0140 5.9250
19/03/2024 49,015,273.47 5.8686 -0.6854 5.9567 5.8686
18/03/2024 49,144,410.57 5.9091 0.7571 5.9978 5.9091
15/03/2024 48,466,680.24 5.8647 -1.5064 5.9528 5.8647
14/03/2024 48,319,377.69 5.9544 -0.9976 6.0438 5.9544
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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