外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
7.1064 -0.7971
22 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/07/2025 32,801,626.99 7.1064 -0.7971 7.2131 7.1064
21/07/2025 33,092,574.04 7.1635 -0.1422 7.2711 7.1635
18/07/2025 33,045,852.41 7.1737 1.0993 7.2814 7.1737
17/07/2025 32,689,501.48 7.0957 1.5921 7.2022 7.0957
16/07/2025 32,177,303.62 6.9845 -0.7094 7.0894 6.9845
15/07/2025 32,472,122.67 7.0344 0.1580 7.1400 7.0344
14/07/2025 32,419,645.79 7.0233 -0.9659 7.1288 7.0233
11/07/2025 32,449,987.81 7.0918 -0.7835 7.1983 7.0918
09/07/2025 32,565,730.90 7.1478 1.3930 7.2551 7.1478
08/07/2025 32,065,198.39 7.0496 0.3388 7.1554 7.0496
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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