外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2685 + 0.0543
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/02/2025 30,646,353.68 5.8222 1.0360 5.9096 5.8222
06/02/2025 31,201,092.87 5.7625 1.0291 5.8490 5.7625
05/02/2025 31,451,267.73 5.7038 -0.8466 5.7895 5.7038
04/02/2025 31,719,831.05 5.7525 1.6271 5.8389 5.7525
03/02/2025 31,279,632.50 5.6604 -2.5346 5.7454 5.6604
31/01/2025 32,119,519.60 5.8076 -1.3454 5.8948 5.8076
30/01/2025 32,553,920.76 5.8868 0.4711 5.9752 5.8868
29/01/2025 32,400,650.39 5.8592 -0.2282 5.9472 5.8592
28/01/2025 32,656,870.73 5.8726 0.6013 5.9608 5.8726
27/01/2025 32,476,132.97 5.8375 -0.5350 5.9252 5.8375
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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