外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
7.3861 -0.1204
21 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/05/2023 33,471,487.25 4.3927 0.9445 4.4587 4.3927
25/05/2023 33,154,239.29 4.3516 0.4130 4.4170 4.3516
24/05/2023 32,905,217.76 4.3337 -1.4822 4.3988 4.3337
23/05/2023 33,383,899.17 4.3989 0.7466 4.4650 4.3989
22/05/2023 33,443,042.38 4.3663 2.6109 4.4319 4.3663
19/05/2023 32,774,044.96 4.2552 0.6957 4.3191 4.2552
17/05/2023 32,797,592.71 4.2258 -0.7003 4.2893 4.2258
16/05/2023 33,061,131.89 4.2556 1.3431 4.3195 4.2556
15/05/2023 32,622,685.85 4.1992 -0.6530 4.2623 4.1992
12/05/2023 32,842,894.30 4.2268 0.8037 4.2903 4.2268
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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