外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.1304 -0.7432
25 April 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/03/2024 48,547,762.17 6.0045 0.2689 6.0947 6.0045
05/03/2024 48,281,539.65 5.9884 -0.4852 6.0783 5.9884
04/03/2024 48,480,971.94 6.0176 1.2365 6.1080 6.0176
01/03/2024 47,863,419.83 5.9441 -0.7878 6.0334 5.9441
29/02/2024 48,237,701.25 5.9913 0.8806 6.0813 5.9913
28/02/2024 47,305,732.75 5.9390 -0.2234 6.0282 5.9390
27/02/2024 47,314,790.85 5.9523 -0.8198 6.0417 5.9523
23/02/2024 47,632,515.57 6.0015 0.4570 6.0916 6.0015
22/02/2024 47,413,981.74 5.9742 0.7318 6.0639 5.9742
21/02/2024 47,013,463.38 5.9308 -0.5417 6.0199 5.9308
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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