外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2685 + 0.0543
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/03/2025 28,599,063.29 6.1460 -1.2215 6.2383 6.1460
07/03/2025 28,952,588.91 6.2220 0.7726 6.3154 6.2220
06/03/2025 28,730,840.07 6.1743 1.2911 6.2670 6.1743
05/03/2025 28,414,428.06 6.0956 3.0968 6.1871 6.0956
04/03/2025 27,570,842.76 5.9125 -1.9177 6.0013 5.9125
03/03/2025 28,166,373.14 6.0281 1.6560 6.1186 6.0281
28/02/2025 27,707,613.02 5.9299 0.1030 6.0190 5.9299
27/02/2025 27,679,356.42 5.9238 0.1082 6.0128 5.9238
26/02/2025 27,684,203.19 5.9174 1.1072 6.0063 5.9174
25/02/2025 27,433,751.57 5.8526 0.5049 5.9405 5.8526
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。