外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2855 + 2.1501
02 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2009 227,430,686.01 5.5911 5.7030 5.5631
01/09/2009 231,029,646.41 5.6796 5.7933 5.6512
31/08/2009 236,130,064.18 5.8050 5.9212 5.7760
28/08/2009 238,410,019.93 5.8610 5.9783 5.8317
27/08/2009 234,442,415.21 5.7635 5.8789 5.7347
26/08/2009 237,436,711.89 5.8378 5.9547 5.8086
25/08/2009 240,033,867.42 5.9017 6.0198 5.8722
24/08/2009 237,945,576.33 5.8504 5.9675 5.8211
21/08/2009 232,730,323.80 5.6712 5.7847 5.6428
20/08/2009 228,486,202.88 5.5678 5.6793 5.5400
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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