外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.6004 -0.3563
12 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/05/2025 28,603,059.36 6.2079 1.1586 6.3011 6.2079
06/05/2025 28,275,435.70 6.1368 -2.3658 6.2290 6.1368
02/05/2025 28,894,040.60 6.2855 2.1501 6.3799 6.2855
30/04/2025 28,535,601.40 6.1532 -1.8394 6.2456 6.1532
29/04/2025 29,067,782.19 6.2685 0.0543 6.3626 6.2685
28/04/2025 29,376,140.45 6.2651 0.2256 6.3592 6.2651
25/04/2025 29,309,915.66 6.2510 -0.4031 6.3449 6.2510
24/04/2025 29,428,934.43 6.2763 0.7060 6.3705 6.2763
23/04/2025 29,217,637.31 6.2323 2.4056 6.3259 6.2323
22/04/2025 28,510,978.68 6.0859 1.7896 6.1773 6.0859
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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