外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.4439 -0.7730
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/06/2013 59,626,198.50 6.2650 6.3904 6.2337
12/06/2013 59,659,116.24 6.2685 6.3940 6.2372
11/06/2013 58,865,656.01 6.1851 6.3089 6.1542
10/06/2013 59,913,669.51 6.2952 6.4212 6.2637
07/06/2013 60,162,556.41 6.3214 6.4479 6.2898
06/06/2013 58,796,981.03 6.1779 6.3016 6.1470
05/06/2013 60,200,294.59 6.3253 6.4519 6.2937
04/06/2013 60,622,074.61 6.3697 6.4972 6.3379
03/06/2013 59,862,231.32 6.2898 6.4157 6.2584
31/05/2013 60,678,792.36 6.3810 6.5087 6.3491
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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