外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.4439 -0.7730
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/07/2013 60,165,560.04 6.4743 6.6039 6.4419
25/07/2013 60,226,467.37 6.4809 6.6106 6.4485
24/07/2013 60,465,083.61 6.5066 6.6368 6.4741
23/07/2013 61,009,883.55 6.5654 6.6968 6.5326
19/07/2013 60,660,626.77 6.5278 6.6585 6.4952
18/07/2013 60,461,965.67 6.5064 6.6366 6.4739
17/07/2013 60,929,424.04 6.5568 6.6880 6.5240
16/07/2013 60,135,433.94 6.4713 6.6008 6.4389
15/07/2013 60,085,606.18 6.4659 6.5953 6.4336
12/07/2013 59,216,719.63 6.3724 6.5000 6.3405
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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