外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.4439 -0.7730
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/08/2013 60,884,047.04 6.5511 6.6822 6.5183
08/08/2013 60,610,719.47 6.5217 6.6522 6.4891
07/08/2013 60,483,775.68 6.5083 6.6386 6.4758
06/08/2013 60,857,008.08 6.5484 6.6795 6.5157
05/08/2013 61,171,887.92 6.5823 6.7140 6.5494
02/08/2013 61,117,604.29 6.5765 6.7081 6.5436
01/08/2013 60,760,825.33 6.5381 6.6690 6.5054
31/07/2013 60,164,228.45 6.4739 6.6035 6.4415
30/07/2013 60,503,421.90 6.5104 6.6407 6.4778
29/07/2013 59,867,435.00 6.4423 6.5712 6.4101
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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