外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.4439 -0.7730
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/08/2013 58,917,496.38 6.4142 6.5426 6.3821
26/08/2013 60,168,798.44 6.5504 6.6815 6.5176
23/08/2013 60,064,024.63 6.5390 6.6699 6.5063
22/08/2013 60,231,057.41 6.5572 6.6884 6.5244
21/08/2013 59,698,025.18 6.4994 6.6295 6.4669
20/08/2013 60,030,750.15 6.5356 6.6664 6.5029
19/08/2013 60,881,355.33 6.5508 6.6819 6.5180
16/08/2013 61,162,017.14 6.5810 6.7127 6.5481
14/08/2013 62,117,213.47 6.6838 6.8176 6.6504
13/08/2013 61,398,500.34 6.6065 6.7387 6.5735
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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