外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.4439 -0.7730
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2013 62,003,646.22 6.7450 6.8800 6.7113
06/09/2013 60,941,099.38 6.6294 6.7621 6.5963
05/09/2013 59,945,901.49 6.5258 6.6564 6.4932
04/09/2013 59,246,225.24 6.4497 6.5788 6.4175
03/09/2013 58,920,692.74 6.4142 6.5426 6.3821
02/09/2013 59,568,856.23 6.4848 6.6146 6.4524
31/08/2013 58,645,996.40 6.3843 6.5121 6.3524
30/08/2013 58,648,776.51 6.3846 6.5124 6.3527
29/08/2013 59,163,741.04 6.4410 6.5699 6.4088
28/08/2013 58,509,030.98 6.3697 6.4972 6.3379
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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