外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.4439 -0.7730
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/09/2013 63,619,172.75 6.9223 7.0608 6.8877
20/09/2013 64,026,501.43 6.9666 7.1060 6.9318
19/09/2013 64,851,979.47 7.0617 7.2030 7.0264
18/09/2013 63,807,019.65 6.9479 7.0870 6.9132
17/09/2013 63,848,987.07 6.9525 7.0917 6.9177
16/09/2013 63,645,689.06 6.9304 7.0691 6.8957
13/09/2013 62,352,862.38 6.7896 6.9255 6.7557
12/09/2013 62,160,931.76 6.7687 6.9042 6.7349
11/09/2013 62,639,877.51 6.8209 6.9574 6.7868
10/09/2013 62,306,924.60 6.7780 6.9137 6.7441
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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