外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.4439 -0.7730
22 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/10/2013 61,263,342.87 7.3070 7.4532 7.2705
18/10/2013 60,688,751.35 7.2384 7.3833 7.2022
17/10/2013 65,907,428.71 7.1854 7.3292 7.1495
16/10/2013 66,501,404.96 7.2501 7.3952 7.2139
15/10/2013 66,044,705.96 7.2003 7.3444 7.1643
14/10/2013 65,688,000.73 7.1615 7.3048 7.1257
11/10/2013 65,800,775.99 7.1581 7.3014 7.1223
10/10/2013 66,038,949.30 7.1840 7.3278 7.1481
09/10/2013 64,595,756.58 7.0270 7.1676 6.9919
08/10/2013 64,890,729.82 7.0591 7.2004 7.0238
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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