外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.5500 + 2.2623
26 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/11/2013 69,191,654.92 6.9920 7.1319 6.9570
07/11/2013 70,153,718.00 7.1190 7.2615 7.0834
06/11/2013 70,240,095.95 7.1277 7.2704 7.0921
05/11/2013 69,840,177.65 7.0871 7.2289 7.0517
04/11/2013 70,665,394.40 7.1709 7.3144 7.1350
31/10/2013 69,407,191.48 7.1427 7.2857 7.1070
30/10/2013 69,127,579.67 7.2148 7.3592 7.1787
29/10/2013 64,237,800.92 7.2164 7.3608 7.1803
28/10/2013 64,224,392.29 7.2149 7.3593 7.1788
25/10/2013 60,901,575.59 7.2271 7.3717 7.1910
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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