外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.5254 -0.3588
05 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/03/2015 50,803,730.62 4.9614 5.0359 4.9614
28/02/2015 50,818,096.64 4.9681 5.0427 4.9681
27/02/2015 50,820,790.74 4.9684 5.0430 4.9684
26/02/2015 51,814,614.14 5.0655 5.1416 5.0655
25/02/2015 51,497,329.99 5.0345 5.1101 5.0345
24/02/2015 51,578,425.41 5.0424 5.1181 5.0424
23/02/2015 51,269,654.89 5.0122 5.0875 5.0122
20/02/2015 51,721,632.18 5.0564 5.1323 5.0564
19/02/2015 51,568,920.20 5.0391 5.1148 5.0391
18/02/2015 52,290,178.33 5.1096 5.1863 5.1096
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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