外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.6240 -0.2665
11 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2016 55,913,130.20 4.4133 4.4796 4.4133
02/02/2016 54,866,717.05 4.3307 4.3958 4.3307
01/02/2016 56,536,609.90 4.4625 4.5295 4.4625
31/01/2016 57,411,090.22 4.5315 4.5996 4.5315
29/01/2016 57,416,803.33 4.5320 4.6001 4.5320
28/01/2016 56,443,301.39 4.4551 4.5220 4.4551
27/01/2016 54,616,598.89 4.3109 4.3757 4.3109
26/01/2016 53,623,422.34 4.2326 4.2962 4.2326
25/01/2016 53,863,886.01 4.2518 4.3157 4.2518
22/01/2016 54,571,531.65 4.3077 4.3724 4.3077
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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