外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.6004 -0.3563
12 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/02/2016 56,523,883.71 4.4615 4.5285 4.4615
17/02/2016 55,406,224.79 4.3733 4.4390 4.3733
16/02/2016 54,320,150.34 4.2875 4.3519 4.2875
15/02/2016 54,405,849.44 4.2943 4.3588 4.2943
12/02/2016 53,601,355.26 4.2308 4.2944 4.2308
11/02/2016 52,908,909.14 4.1761 4.2388 4.1761
10/02/2016 53,540,574.18 4.2260 4.2895 4.2260
09/02/2016 53,795,767.80 4.2461 4.3099 4.2461
08/02/2016 54,993,239.96 4.3407 4.4059 4.3407
05/02/2016 56,486,398.90 4.4585 4.5255 4.4585
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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