外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.6004 -0.3563
12 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/04/2016 61,658,832.58 5.0033 5.0785 5.0033
04/04/2016 62,931,673.42 5.1066 5.1833 5.1066
01/04/2016 61,752,746.80 5.0109 5.0862 5.0109
31/03/2016 63,231,712.16 5.1309 5.2080 5.1309
30/03/2016 62,690,433.40 5.0870 5.1634 5.0870
29/03/2016 61,266,024.11 4.9635 5.0381 4.9635
24/03/2016 61,125,293.83 4.9521 5.0265 4.9521
23/03/2016 61,393,942.51 4.9738 5.0485 4.9738
22/03/2016 62,199,744.49 5.0391 5.1148 5.0391
21/03/2016 62,728,831.66 5.0820 5.1583 5.0820
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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