外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.6004 -0.3563
12 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/05/2016 57,194,566.12 4.9199 4.9938 4.9199
10/05/2016 56,638,638.12 4.8721 4.9453 4.8721
09/05/2016 57,006,302.23 4.9037 4.9774 4.9037
04/05/2016 57,863,207.82 4.9774 5.0522 4.9774
03/05/2016 58,417,328.14 5.0251 5.1006 5.0251
30/04/2016 60,201,616.81 5.1667 5.2443 5.1667
29/04/2016 60,204,586.71 5.1670 5.2446 5.1670
28/04/2016 63,977,735.82 5.2118 5.2901 5.2118
27/04/2016 63,688,479.27 5.1883 5.2662 5.1883
26/04/2016 63,826,301.78 5.1995 5.2776 5.1995
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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