外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.4768 -1.8726
13 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2016 62,353,313.22 5.2292 5.3077 5.2292
09/09/2016 62,809,955.34 5.2675 5.3466 5.2675
08/09/2016 63,421,081.80 5.3187 5.3986 5.3187
07/09/2016 63,369,862.16 5.3194 5.3993 5.3194
06/09/2016 62,402,036.29 5.3043 5.3840 5.3043
05/09/2016 61,816,754.37 5.2545 5.3334 5.2545
02/09/2016 61,175,297.56 5.2000 5.2781 5.2000
01/09/2016 60,216,756.39 5.1185 5.1954 5.1185
31/08/2016 60,369,855.72 5.1315 5.2086 5.1315
30/08/2016 60,907,256.58 5.1772 5.2550 5.1772
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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