外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.4768 -1.8726
13 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/10/2016 50,645,610.51 5.3774 5.4582 5.3774
07/10/2016 50,514,132.31 5.3635 5.4441 5.3635
06/10/2016 51,661,960.70 5.3503 5.4307 5.3503
05/10/2016 51,388,457.94 5.3220 5.4019 5.3220
04/10/2016 51,363,889.53 5.3195 5.3994 5.3195
03/10/2016 51,203,577.94 5.3029 5.3825 5.3029
30/09/2016 51,081,384.11 5.2902 5.3697 5.2902
29/09/2016 51,320,690.25 5.3150 5.3948 5.3150
28/09/2016 50,886,094.96 5.2700 5.3492 5.2700
27/09/2016 61,215,109.23 5.2533 5.3322 5.2533
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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