外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.4768 -1.8726
13 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/10/2016 50,328,219.29 5.3815 5.4623 5.3815
21/10/2016 50,262,179.13 5.3357 5.4158 5.3357
20/10/2016 50,455,371.68 5.3567 5.4372 5.3567
19/10/2016 50,331,983.07 5.3436 5.4239 5.3436
18/10/2016 50,238,349.44 5.3342 5.4143 5.3342
17/10/2016 50,120,762.40 5.3217 5.4016 5.3217
14/10/2016 50,284,236.84 5.3391 5.4193 5.3391
13/10/2016 50,373,266.83 5.3485 5.4288 5.3485
12/10/2016 50,639,326.46 5.3768 5.4576 5.3768
11/10/2016 50,632,206.82 5.3760 5.4567 5.3760
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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