外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.1304 -0.7432
25 April 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/04/2024 45,624,864.93 6.1567 -0.3770 6.2492 6.1567
04/04/2024 45,611,807.31 6.1800 1.2335 6.2728 6.1800
03/04/2024 45,078,184.27 6.1047 0.7692 6.1964 6.1047
02/04/2024 44,603,543.64 6.0581 0.6045 6.1491 6.0581
28/03/2024 44,282,680.68 6.0217 0.4839 6.1121 6.0217
27/03/2024 50,038,029.16 5.9927 -0.1865 6.0827 5.9927
26/03/2024 50,563,042.86 6.0039 0.2706 6.0941 6.0039
25/03/2024 50,182,145.25 5.9877 -0.3263 6.0776 5.9877
22/03/2024 50,209,707.75 6.0073 -0.3517 6.0975 6.0073
21/03/2024 50,220,214.71 6.0285 1.7468 6.1190 6.0285
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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