外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.6004 -0.3563
12 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/03/2017 47,087,625.94 5.6111 5.6954 5.6111
20/03/2017 46,820,372.67 5.5793 5.6631 5.5793
17/03/2017 46,925,340.35 5.5918 5.6758 5.5918
16/03/2017 46,896,039.60 5.5808 5.6646 5.5808
15/03/2017 45,613,047.10 5.4515 5.5334 5.4515
14/03/2017 45,443,296.79 5.4312 5.5128 5.4312
13/03/2017 45,695,201.33 5.4614 5.5434 5.4614
10/03/2017 46,008,582.65 5.4616 5.5436 5.4616
09/03/2017 45,419,146.87 5.4209 5.5023 5.4209
08/03/2017 46,509,150.39 5.5185 5.6014 5.5185
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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