外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.6004 -0.3563
12 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/04/2017 41,358,753.60 5.6177 5.7021 5.6177
21/04/2017 40,588,898.71 5.5131 5.5959 5.5131
20/04/2017 40,350,950.73 5.4808 5.5631 5.4808
19/04/2017 40,292,976.06 5.4729 5.5551 5.4729
18/04/2017 45,559,080.28 5.4714 5.5536 5.4714
12/04/2017 45,647,501.77 5.4820 5.5643 5.4820
11/04/2017 46,042,517.17 5.5294 5.6124 5.5294
10/04/2017 45,889,625.48 5.5111 5.5939 5.5111
07/04/2017 46,184,742.83 5.5465 5.6298 5.5465
05/04/2017 47,059,182.87 5.6515 5.7364 5.6515
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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