外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.6004 -0.3563
12 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2017 42,153,038.16 5.7222 5.8081 5.7222
05/05/2017 41,785,305.94 5.6723 5.7575 5.6723
04/05/2017 41,865,572.13 5.6839 5.7693 5.6839
03/05/2017 41,982,981.37 5.6998 5.7854 5.6998
02/05/2017 42,647,006.81 5.7900 5.8770 5.7900
30/04/2017 42,534,788.90 5.7747 5.8614 5.7747
28/04/2017 42,539,206.67 5.7753 5.8620 5.7753
27/04/2017 42,205,667.26 5.7314 5.8175 5.7314
26/04/2017 41,804,305.23 5.6782 5.7635 5.6782
25/04/2017 41,616,315.16 5.6527 5.7376 5.6527
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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